“吃吃喝喝”股票飙涨：机构眼中完美的投资赛道
今年以来市场震荡调整，但食品饮料板块表现抢眼，“吃吃喝喝”概念股风光无限。不管是白酒啤酒还是榨菜面包，抑或酱油酵母，均在资本市场掀起了史上罕见的上涨行情。
日前，记者在走访多位投资者并采访业内多位基金经理后发现，消费板块正受到政策、资金、业绩及情绪等多重因素的强力推动，未来行情依然可期。
世界杯揭幕战倒计时：机构调研8只世界杯概念股 基金持仓最爱4只啤酒股
随着俄罗斯世界杯开幕式的临近，相关产业的个股近期也反复活跃。《证券日报》记者翻看多家机构的相关研报发现，其推荐的重点多围绕在啤酒、食品、家电、旅游等行业。
近一个月以来，“世界杯概念股”也是机构调研的重点。燕京啤酒、雷曼股份、腾邦国际等8只个股被券商、公募基金、险资和私募基金等机构调研的次数较多。
而从基金持仓的角度来看，上述四个板块也是基金重仓股的集中地。截至今年第一季度末，青岛啤酒、海信电器、中国国旅分别被27只、30只、128只基金重仓持有。
基市要闻
大消费行情火热 消费主题基金密集申报欲搭“顺风车”
刚刚过去的5月份，消费板块集中爆发。截至6月8日，在短短一个多月里，食品饮料板块中的盐津铺子、千禾味业涨幅超过40%，海欣食品、珠江啤酒、今世缘等个股涨幅超过30%。
受此影响，消费主题基金的业绩迅速飙升。根据统计，86只消费主题基金5月份的平均收益率达到3.55%，其中76只基金取得正收益，占比高达88.37%。同期，上证综指涨幅只有0.43%。
在此背景下，不少基金公司密集申报消费主题基金。二季度还未结束，基金公司申报的消费主题基金数量已远超一季度的总和。4月份至今，至少已有5家基金公司申报了5只消费主题基金，它们分别是东方基金的城镇消费主题混合型、前海开源的MSCI中国A股消费指数型、金信基金的消费升级股票型发起式、圆信永丰的消费主题混合型、富国基金的消费升级混合型。与之形成鲜明对比的是，一季度只有2家基金公司申报了2只消费主题基金。
短期调整接近尾声 基金寻找优质标的布局
海富通公募权益投资部总经理周雪军认为，近期市场震荡较为明显，主要是受持续去杠杆和信用收缩的影响。不过，经济数据显示，经济增长仍保持较强的韧性。最新统计显示，5月PMI为51.9%，连续22个月位于荣枯线以上，显示企业整体利润水平改善。但利润指标属于滞后指标，因此当前数据无法全面反映经济现状。由于存在诸多外部不确定因素，市场风险偏好有所下降，资本对外部不确定因素这一类前瞻性指标更为敏感，直接反映为高风险偏好资产如半导体、军工等板块的大幅调整。叠加信用整体收缩导致大金融板块受到影响，大部分资金涌入相对安全的资产如消费板块。
财通基金认为，经济部门中基建和地产的投资增速仍在回落，制造业和出口增速延续改善，决定了市场并非系统性机会，更多是结构性机会。财通基金认为，上证综指3000点附近对应的估值约为13倍，处于底部区域，不用过于担心，市场目前正处于筑底过程中，是进行中长期布局的好机会。
展望后市，融通基金也认为，市场短期处于寻底过程，行情会有反复，不确定因素正在逐渐消化过程中。目前，A股估值处于历史较低水平，下跌空间有限。
16只银行股破净 710只基金一季度减持218亿元
数据显示，截至上周五(6月8日)收盘，A股破净股数量达121只，较一季度末增幅达86.15%。其中，破净银行股达16只，占比13.22%。
实际上，公募基金对银行股估值早现分歧。从今年一季度基金重仓股票情况而言，共有2397只基金持有上述16只破净银行股，合计持股市值为596.57亿元。不过，虽然一季度银行股破净潮尚未正式开始，但已有多只基金选择减持。 数据显示，一季度共有710只基金减持上述破净银行股，减持总市值218.28亿元。
“从总体上来看，银行股的基本面情况良好，股价低迷主要与市场信心不足有关”，北京市某公募基金人士对《证券日报》记者表示，从宏观环境看，金融开放、扩大内需等为银行业发展提供了较好的政策环境。不过，资管新规落地的实施对股份行而言影响较大，未来行情如何尚有待观察。
每日一课
6张图读懂基金如何组合搭配？
虽然大多数时候，一旦市场不好，大家都感受就是买什么指数(基金)都没用，反正都是跌，比方说拿今天举例，上证指数收盘下跌-1.36%，沪深300指数下跌-1.34%，中证500指数下跌-1.20%，创业板指下跌-1.09%。所以就有一些小伙伴质疑，司令常说的“有大有小”组合到底有没有用？今天我们透过3组共6张图一起再来了解下。
